Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] – angelegt thorsten-bln
+++ handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] (aktuell) – Tippfehler korrigiert (Moneypley .. Moneyplex) marmar
@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 ===== Konto-Umsätze =====
-{{ :handbuch:setup:kontodetails.png?70}}
+{{ :handbuch:setup:kontodetails.png?400}}
-Nachdem Sie Ihr Konto angelegt haben, wollen Sie sicherlich die bei der Bank hinterlegten Umsätze abrufen. Hierzu klicken Sie links im Navigationsbereich auf "Konten", sie sehen dann im rechten Bereich eine Übersicht über alle angelegten Bankverbindungen. Mit Doppelklick auf ein Konto bzw. mit Rechtsklick und dann auf "Öffnen" gelangen Sie zu den Kontodetails.
+Nachdem das Konto angelegt wurde, können die bei der Bank verfügbaren Umsätze abgerufen werden. Klicke hierzu links im Navigationsbereich auf "Konten", um die Liste der Konten anzuzeigen.
-Hier können Sie nun über den Button "Saldo und Umsätze abrufen" die bei der Bank hinterlegten Umsätze abrufen.
+Klicke mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto und wähle im Kontextmenü die Option "Saldo/Umsätze abrufen". Klicke alternativ doppelt auf das Konto, um die Detailansicht zu öffnen und klicke dort auf die Schaltfläche "Saldo und Umsätze abrufen".
-| Wollen Sie die Umsätze von mehr als 30 Tagen (Voreinstellung) ins Programm holen, dann wählen Sie unten “Alle Umsätze anzeigen” Darauf öffnet sich ein neues Fenster, in diesem können Sie den Zeitraum auswählen. Wenn Sie hier “alle Umsätze” auswählen dann bekommen Sie, abhängig vom Rechenzentrum Ihrer Bank, meist mehrere zurückliegende Monate übertragen. Wählen Sie den Zeitraum aus und klicken Sie danach in diesem Fenster unten auf “Umsätze abrufen”. |
+**Tipp:** Per [[handbuch:sonstiges:sync|Konten-Synchronisation]] können auch die Salden und Umsätze aller Konten "in einem Rutsch" abgerufen werden.
+**Hinweis:** Die meisten Banken stellen nur die Umsätze der letzten 90 Tage rückwirkend zum Abruf bereit (manche Banken sogar nur 30 Tage bzw. erst ab dem ersten Tag der tatsächlichen FinTS-Nutzung). Rufe die Umsätze daher regelmäßig innerhalb dieses Zeitraumes ab, um spätere Lücken im Umsatzverlauf zu vermeiden.
+==== Konto Umsätze importieren ====
+Sowohl bei Online-Konten als auch bei Offline-Konten ist es möglich, Umsätze zu importieren. Dieses ist vor allem bei Offline-Konten interessant und erspart viel Tipparbeit. Hier können Sie Daten aus anderen HomeBanking Programmen übernehmen - z.B. aus WISO Mein Geld 365 Professional. Aber auch bei Online Konten kann es sinnvoll sein, Umsätze zu importieren. Beispielsweise wenn die Bank nur die Umsätze der letzten 3 Jahre zum Abruf bereithält, Ihre bisherige HomeBanking Anwendung jedoch darüber hinausgehende Umsätze bereits gespeichert hat und exportieren kann.
+Unterstützte Formate
+  * CSV
+  * DTAUS
+  * Hibiscus
+  * Moneyplex
+  * SEPA CAMT (XML)
+  * Swift MT940
+Achtung, es findet keine Dublettenprüfung statt. Das heißt, wenn Sie die Datei 2 mal importieren, dann haben Sie jede Zeile auch 2 mal im Konto.
+=== CSV-Import: Schritt-für-Schritt Anleitungen ===
+[[handbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld|Konto Umsätze von WISO Mein Geld 365 Professional importieren]]
+===== Konto-Umsätze im neuen SEPA-Format "CAMT" =====
+==== Allgemeines ====
+Der Abruf der Konto-Umsätze erfolgte bisher im Datenformat "SWIFT MT940". Dieses stammt jedoch aus einer Zeit vor SEPA und Euro und erfüllt damit nur noch bedingt die heutigen Anforderungen. Mit dem neuen XML-basierten "CAMT"-Format wurde daher ein Datenformat eingeführt, welches moderner und für den SEPA-Zahlungsverkehr besser geeignet ist. Derzeit unterstützen jedoch noch nicht alle Banken dieses neue Format.
+Hibiscus unterstützt ab Version 2.8.4 den Abruf von Umsätzen im CAMT-Format.
+==== Vorbedingungen ====
+Damit Hibiscus herausfinden kann, ob die Bank das CAMT-Format für das Konto unterstützt, müssen die Bank- und User-Parameter-Daten (BPD/UPD) des Bank-Zugangs aktuell sein.
+{{ :handbuch:camt-setup.png?400}}Wenn das der Fall ist und die Bank bereits CAMT unterstützt, dann wird Hibiscus beim nächsten Abruf der Kontoumsätze automatisch einen Dialog anzeigen, in dem ausgewählt werden kann, ob der Abruf künftig im neuen CAMT-Format oder weiterhin im MT940-Format erfolgen soll. Diese Vorauswahl kann hier auch für alle Konten übernommen werden.
+In den Synchronisierungsoptionen des Kontos kann diese Einstellung später jederzeit wieder pro Konto geändert werden.
+**Hinweis:** Wenn ein neues Konto eingerichtet wird und die Bank CAMT unterstützt, dann aktiviert Hibiscus automatisch den Abruf im CAMT-Format. Der obige Auswahldialog wird nur angezeigt, wenn auf dem Konto bereits Umsatzbuchungen existieren.
+==== BPD/UPD aktualisieren ====
+Aktualisiere die BPD/UPD wie [[handbuch:sonstiges:bpd-upd|hier]] beschrieben.
+Prüfe nun, ob die Option "Umsätze im neuen SEPA CAMT-Format abrufen" in den Synchronisationsoptionen des Kontos angezeigt wird.
+Falls dies immer noch nicht der Fall ist, kann es u.U. helfen, den Bank-Zugang zu löschen und neu anzulegen, da hierbei auch die UPD neu von der Bank abgerufen werden. Die bereits vorhandenen Konten und Umsätze gehen dabei nicht verloren.
+==== Einstellungen für die Kontosynchronisation ====
+{{ :handbuch:camt-sync-settings.png?400}}Insofern eine Unterstützung für CAMT für das Konto vorhanden ist, kann in den Synchronisierungsoptionen die Option "Umsätze im neuen SEPA CAMT-Format abrufen“ aktiviert werden. Öffne hierzu die Detailansicht des betreffenden Kontos und klicke auf die Schaltfläche "Synchronisierungsoptionen".
+Falls die Option nicht auswählbar ist, dann lies bitte die Absätze "Vorbedingungen" und "BPD/UPD aktualisieren" weiter oben.
+**Wichtig:** Da sich die Datenformate von CAMT und MT940 grundlegend unterscheiden, kann es nach der Umstellung von oder zu CAMT dazu kommen, dass Umsatzbuchungen doppelt angezeigt werden. Du kannst diese Duplikate einfach löschen. In der Regel sollte das jedoch nur am Tag der Umstellung selbst auftreten.
+==== Unterstützung von CAMT bei Banken ====
+Wenn das Aktualisieren der BPD und das Löschen/Neuanlegen des Bankzugangs nicht dazu führten, dass die Umsätze im CAMT-Format abgerufen werden können, dann bietet deine Bank dieses Format (noch) nicht an oder aber es ist nicht für dein Konto freigeschaltet. Wende dich in dem Fall bitte an deine Bank.

Impressum | Datenschutz