handbuch:kontoauszug
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handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – willuhn | handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – [Unterstützung von HKEKA/HKEKP bei Banken] willuhn | ||
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====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== | ====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== | ||
===== Elektronische Kontoauszüge ===== | ===== Elektronische Kontoauszüge ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Unterstützung des elektronischen Kontoauszuges bei verschiedenen Banken ==== | ||
+ | |||
+ | Auf dieser [[support: | ||
==== Allgemeines ==== | ==== Allgemeines ==== | ||
- | Der " | + | Der " |
Mit dem Abruf der elektronischen Kontoauszüge in Hibiscus sparst du diesen manuellen Download. | Mit dem Abruf der elektronischen Kontoauszüge in Hibiscus sparst du diesen manuellen Download. | ||
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Der FinTS-Standard definiert für den Abruf der Kontoauszüge zwei Geschäftsvorfälle: | Der FinTS-Standard definiert für den Abruf der Kontoauszüge zwei Geschäftsvorfälle: | ||
- | * **HKEKA** - Elektronischer Kontoauszug. Hierbei sind verschiedene Dateiformate möglich. Gebräuchlich sind Swift MT940 und PDF. Erstereres | + | * **HKEKA** - Elektronischer Kontoauszug. Hierbei sind verschiedene Dateiformate möglich. Gebräuchlich sind Swift MT940 und PDF. Ersteres |
* **HKEKP**: Elektronischer Kontoauszug PDF. Hierbei werden die Kontoauszüge generell im für Menschen lesbaren PDF-Format geliefert. | * **HKEKP**: Elektronischer Kontoauszug PDF. Hierbei werden die Kontoauszüge generell im für Menschen lesbaren PDF-Format geliefert. | ||
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==== BPD/UPD aktualisieren ==== | ==== BPD/UPD aktualisieren ==== | ||
- | Öffne den Bank-Zugang durch Klick auf " | + | Aktualisiere |
- | + | ||
- | Unter Umständen werden anschließend ein oder mehrere Konten doppelt angezeigt. Wenn das der Fall ist, dann vergleiche deren Eigenschaften und übertrage die Abweichungen von dem neu angelegten Konto auf das bereits existierende. Klicke hierzu doppelt auf die jeweiligen Konten, um deren Detailansicht zu öffnen und prüfe dort insbesondere das Feld " | + | |
Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen. | Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen. | ||
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- den Geschäftsvorfall "HKEKP - elektronischer Kontoauszug" | - den Geschäftsvorfall "HKEKP - elektronischer Kontoauszug" | ||
- | Je nach Kenntnisstand des Support-Mitarbeiters an der Hotline kann es u.U. nötig sein, mehrfach dort anzurufen, bis die Einstellungen dort tatsächlich korrekt vorgenommen. | + | Je nach Kenntnisstand des Support-Mitarbeiters an der Hotline kann es u.U. nötig sein, mehrfach dort anzurufen, bis die Einstellungen dort tatsächlich korrekt vorgenommen |
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Hinweise: | Hinweise: | ||
- | ¹ Das Jahr, für welches der Kontoauszug gilt - insofern die Bank diese Information gesendet hat. Alternativ das Jahr des Erstellungsdatums, | + | |
- | ² Monat, Tag, Stunde, Minute des Erstellungsdatums, | + | ¹ Das Jahr, für welches der Kontoauszug gilt - insofern die Bank diese Information gesendet hat. Alternativ das Jahr des Erstellungsdatums, |
+ | ² Monat, Tag, Stunde, Minute des Erstellungsdatums, | ||
³ Die Nummer - insofern die Bank diese Information gesedet hat. Alternativ " | ³ Die Nummer - insofern die Bank diese Information gesedet hat. Alternativ " | ||
- | Im Feld **Vorlage für Dateinamen** können die selben Platzhalter verwendet werden. Lasse die Dateiendung bitte weg - Hibiscus fügt sie automatisch an. | + | Im Feld **Vorlage für Dateinamen** können die selben Platzhalter verwendet werden. Lasse die Dateiendung bitte weg - Hibiscus fügt sie automatisch an. Unter Umständen kann die Vorlage für den Dateinamen auch leer bleiben, wenn die Bank selbst den Dateinamen mitsendet. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich jedoch nur durch Probieren herausfinden. |
Unter dem Eingabefeld wird eine Vorschau auf den Pfad und Dateiname angezeigt. | Unter dem Eingabefeld wird eine Vorschau auf den Pfad und Dateiname angezeigt. | ||
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- | ==== Einstellungen die Kontosynchronisation ==== | + | ==== Einstellungen |
+ | {{ : | ||
+ | Insofern eine Unterstützung von HKEKA/HKEKP für das Konto vorhanden ist, kann in den Synchronisierungsoptionen jetzt die Option " | ||
+ | Falls die Option nicht auswählbar ist, dann lies bitte die Absätze " | ||
+ | |||
+ | Je nach Konfiguration des Intervalls erscheint der automatische Abruf der Kontoauszüge jetzt in der Liste der Synchronisierungsaufgaben (zu finden unter " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Liste der Kontoauszüge ==== | ||
+ | |||
+ | Klicke links in der Navigation auf " | ||
+ | |||
+ | Durch Doppelklick wird die Datei geöffnet, insofern der Kontoauszug im PDF-Format vorliegt. Sie wird hierbei automatisch als gelesen markiert. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Bereits als gelesen markierte Kontoauszüge werden mit einem grünen Häkchen markiert. Markiere die gewünschten Kontoauszüge und klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Folgende Funktionen werden hierbei angeboten: | ||
+ | |||
+ | * **Öffnen**: | ||
+ | * **Speichern unter...***: | ||
+ | * **Als gelesen markieren** (ALT+G): Markiert die Kontoauszüge als gelesen | ||
+ | * **Als ungelesen markieren** (STRG+ALT+G): | ||
+ | * **Kontoauszüge abrufen**: Startet einen manuellen Abruf der Kontoauszüge von der Bank | ||
+ | * **Empfangsquittung senden...**: | ||
+ | * **Exportieren...**: | ||
+ | * **Importieren...**: | ||
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+ | Im Reiter " | ||
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