handbuch:kontoauszug
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handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – willuhn | handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – [Einstellungen die Kontosynchronisation] willuhn | ||
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====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== | ====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== | ||
===== Elektronische Kontoauszüge ===== | ===== Elektronische Kontoauszüge ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Unterstützung des elektronischen Kontoauszuges bei verschiedenen Banken ==== | ||
+ | |||
+ | Auf dieser [[support: | ||
==== Allgemeines ==== | ==== Allgemeines ==== | ||
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==== BPD/UPD aktualisieren ==== | ==== BPD/UPD aktualisieren ==== | ||
- | Öffne den Bank-Zugang durch Klick auf " | + | Aktualisiere |
- | + | ||
- | Unter Umständen werden anschließend ein oder mehrere Konten doppelt angezeigt. Wenn das der Fall ist, dann vergleiche deren Eigenschaften und übertrage die Abweichungen von dem neu angelegten Konto auf das bereits existierende. Klicke hierzu doppelt auf die jeweiligen Konten, um deren Detailansicht zu öffnen und prüfe dort insbesondere das Feld " | + | |
Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen. | Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen. | ||
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+ | ==== Einstellungen für den elektronischen Kontoauszug ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Konto-Synchronisation** | ||
+ | Konfiguriere im Absatz Konto-Synchronisation, | ||
+ | |||
+ | Aktiviere die Option **Automatisch Empfangsquittung an Bank senden**. Es empfiehlt sich, diese Option zu aktivieren. Alternativ kann die Empfangsquittung auch anschließend manuell an die Bank gesendet werden. Klicke hierzu in der Liste der Kontoauszüge mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Kontoauszug und wähle im Kontextmenü " | ||
+ | Nicht alle Banken nutzen Empfangsquittungen. Bei jenen Banken, die sie nutzen, gilt der Kontoauszug solange als "nicht abgerufen", | ||
+ | |||
+ | Aktiviere die Option " | ||
+ | |||
+ | **Ablage-Ort der Kontoauszüge** | ||
+ | |||
+ | Wähle in **Kontoauszüge speichern in** den Ordner aus, in dem die Dateien der Kontoauszüge gespeichert werden sollen. Standardmäßig ist dies der Ordner " | ||
+ | |||
+ | Im Feld **Vorlage für Unterordner** können ein oder mehrere Unter-Ordner definiert werden. Mit Platzhaltern ist es möglich, automatisch Unterordner z.Bsp. für jedes Jahr anzulegen. Folgende Platzhalter sind hierbei möglich - sie werden durch den jeweilen Wert ersetzt: | ||
+ | |||
+ | ^ Platzhalter ^ Beschreibung | ||
+ | | ${iban} | ||
+ | | ${bic} | ||
+ | | ${jahr} | ||
+ | | ${monat} | ||
+ | | ${tag} | ||
+ | | ${stunde} | ||
+ | | ${minute} | ||
+ | | ${nummer} | ||
+ | |||
+ | Hinweise: | ||
+ | |||
+ | ¹ Das Jahr, für welches der Kontoauszug gilt - insofern die Bank diese Information gesendet hat. Alternativ das Jahr des Erstellungsdatums, | ||
+ | ² Monat, Tag, Stunde, Minute des Erstellungsdatums, | ||
+ | ³ Die Nummer - insofern die Bank diese Information gesedet hat. Alternativ " | ||
+ | |||
+ | Im Feld **Vorlage für Dateinamen** können die selben Platzhalter verwendet werden. Lasse die Dateiendung bitte weg - Hibiscus fügt sie automatisch an. Unter Umständen kann die Vorlage für den Dateinamen auch leer bleiben, wenn die Bank selbst den Dateinamen mitsendet. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich jedoch nur durch Probieren herausfinden. | ||
+ | |||
+ | Unter dem Eingabefeld wird eine Vorschau auf den Pfad und Dateiname angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Insofern das Plugin " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Klicke auf **Übernehmen**, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Einstellungen für die Kontosynchronisation ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Insofern eine Unterstützung von HKEKA/HKEKP für das Konto vorhanden ist, kann in den Synchronisierungsoptionen jetzt die Option " | ||
+ | |||
+ | Falls die Option nicht auswählbar ist, dann lies bitte die Absätze " | ||
+ | |||
+ | Je nach Konfiguration des Intervalls erscheint der automatische Abruf der Kontoauszüge jetzt in der Liste der Synchronisierungsaufgaben (zu finden unter " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Liste der Kontoauszüge ==== | ||
+ | |||
+ | Klicke links in der Navigation auf " | ||
+ | |||
+ | Durch Doppelklick wird die Datei geöffnet, insofern der Kontoauszug im PDF-Format vorliegt. Sie wird hierbei automatisch als gelesen markiert. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Bereits als gelesen markierte Kontoauszüge werden mit einem grünen Häkchen markiert. Markiere die gewünschten Kontoauszüge und klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Folgende Funktionen werden hierbei angeboten: | ||
+ | |||
+ | * **Öffnen**: | ||
+ | * **Speichern unter...***: | ||
+ | * **Als gelesen markieren** (ALT+G): Markiert die Kontoauszüge als gelesen | ||
+ | * **Als ungelesen markieren** (STRG+ALT+G): | ||
+ | * **Kontoauszüge abrufen**: Startet einen manuellen Abruf der Kontoauszüge von der Bank | ||
+ | * **Empfangsquittung senden...**: | ||
+ | * **Exportieren...**: | ||
+ | * **Importieren...**: | ||
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+ | Im Reiter " | ||
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