handbuch:kontoauszug
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handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – willuhn | handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – [Einstellungen die Kontosynchronisation] willuhn | ||
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===== Elektronische Kontoauszüge ===== | ===== Elektronische Kontoauszüge ===== | ||
- | {{ :handbuch:setup:kontodetails.png?340}} | + | ==== Unterstützung des elektronischen Kontoauszuges bei verschiedenen Banken ==== |
+ | |||
+ | Auf dieser [[support: | ||
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+ | ==== Allgemeines ==== | ||
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+ | Der " | ||
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+ | Mit dem Abruf der elektronischen Kontoauszüge in Hibiscus sparst du diesen manuellen Download. | ||
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+ | Der FinTS-Standard definiert für den Abruf der Kontoauszüge zwei Geschäftsvorfälle: | ||
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+ | * **HKEKA** - Elektronischer Kontoauszug. Hierbei sind verschiedene Dateiformate möglich. Gebräuchlich sind Swift MT940 und PDF. Erstereres ist ein für Menschen nicht wirklich lesbares Format, welches für die Anzeige auf dem Bildschirm und den Druck auf Papier ungeeignet ist. Welche Dateiformate tatsächlich verfügbar sind, hängt von der Bank ab. | ||
+ | * **HKEKP**: Elektronischer Kontoauszug PDF. Hierbei werden die Kontoauszüge generell im für Menschen lesbaren PDF-Format geliefert. | ||
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+ | Hibiscus bevorzugt den Abruf per **HKEKP**. Falls dieser bei der Bank nicht verfügbar ist, versucht die Anwendung den Abruf per **HKEKA im PDF-Format**. Sollte die Bank bei diesem Geschäftsvorfall kein PDF-Format anbieten (sondern nur MT940), dann ist der Abruf des Kontoauszuges in Hibiscus für dieses Konto nicht möglich - es sei denn, in den Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto wird die Option "Auch abrufen, wenn Kontoauszug nicht unterstützt oder kein PDF-Format angeboten wird" aktiviert. In diesem Fall erscheint die Liste der abgerufenen Kontoauszüge zwar in Hibiscus, die Dokumente können dann aber nicht sinnvoll betrachtet werden, da sie in keinem für Menschen lesbaren Format vorliegen (MT940 ist ein recht kryptisches, | ||
+ | |||
+ | Welche Variante konkret verfügbar ist, unterscheidet sich von Bank zu Bank. | ||
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+ | ==== Vorbedingungen ==== | ||
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+ | Damit Hibiscus herausfinden kann, welche Geschäftsvorfälle die Bank für das Konto unterstützt, | ||
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+ | {{ :handbuch:elektr-kontoauszug-einstellungen.png? | ||
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+ | Direkt unterhalb der Konto-Auswahl wird daraufhin in grüner oder roter Textfarbe eingeblendet, | ||
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+ | ==== BPD/UPD aktualisieren ==== | ||
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+ | Aktualisiere die BPD/UPD wie [[handbuch:sonstiges: | ||
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+ | Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen. | ||
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+ | Falls dies immer noch nicht der Fall ist, kann es u.U. helfen, den Bank-Zugang zu löschen und neu anzulegen, da hierbei auch die UPD neu von der Bank abgerufen werden. Die bereits vorhandenen Konten und Umsätze gehen dabei nicht verloren. | ||
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+ | ==== Unterstützung von HKEKA/HKEKP bei Banken ==== | ||
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+ | Wenn das Aktualisieren der BPD und das Löschen/ | ||
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+ | Falls der Hinweis-Text " | ||
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+ | |||
+ | **Hinweis zu Sparkassen** | ||
+ | |||
+ | Die Bank-Zugänge vieler Sparkassen-Kunden sind so konfiguriert, | ||
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+ | - das " | ||
+ | - den Geschäftsvorfall "HKEKP - elektronischer Kontoauszug" | ||
+ | |||
+ | Je nach Kenntnisstand des Support-Mitarbeiters an der Hotline kann es u.U. nötig sein, mehrfach dort anzurufen, bis die Einstellungen dort tatsächlich korrekt vorgenommen. | ||
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+ | |||
+ | ==== Einstellungen für den elektronischen Kontoauszug ==== | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | **Konto-Synchronisation** | ||
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+ | Konfiguriere im Absatz Konto-Synchronisation, | ||
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+ | Aktiviere die Option **Automatisch Empfangsquittung an Bank senden**. Es empfiehlt sich, diese Option zu aktivieren. Alternativ kann die Empfangsquittung auch anschließend manuell an die Bank gesendet werden. Klicke hierzu in der Liste der Kontoauszüge mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Kontoauszug und wähle im Kontextmenü " | ||
+ | Nicht alle Banken nutzen Empfangsquittungen. Bei jenen Banken, die sie nutzen, gilt der Kontoauszug solange als "nicht abgerufen", | ||
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+ | Aktiviere die Option " | ||
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+ | **Ablage-Ort der Kontoauszüge** | ||
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+ | Wähle in **Kontoauszüge speichern in** den Ordner aus, in dem die Dateien der Kontoauszüge gespeichert werden sollen. Standardmäßig ist dies der Ordner " | ||
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+ | Im Feld **Vorlage für Unterordner** können ein oder mehrere Unter-Ordner definiert werden. Mit Platzhaltern ist es möglich, automatisch Unterordner z.Bsp. für jedes Jahr anzulegen. Folgende Platzhalter sind hierbei möglich - sie werden durch den jeweilen Wert ersetzt: | ||
+ | |||
+ | ^ Platzhalter ^ Beschreibung | ||
+ | | ${iban} | ||
+ | | ${bic} | ||
+ | | ${jahr} | ||
+ | | ${monat} | ||
+ | | ${tag} | ||
+ | | ${stunde} | ||
+ | | ${minute} | ||
+ | | ${nummer} | ||
+ | |||
+ | Hinweise: | ||
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+ | ¹ Das Jahr, für welches der Kontoauszug gilt - insofern die Bank diese Information gesendet hat. Alternativ das Jahr des Erstellungsdatums, | ||
+ | ² Monat, Tag, Stunde, Minute des Erstellungsdatums, | ||
+ | ³ Die Nummer - insofern die Bank diese Information gesedet hat. Alternativ " | ||
+ | |||
+ | Im Feld **Vorlage für Dateinamen** können die selben Platzhalter verwendet werden. Lasse die Dateiendung bitte weg - Hibiscus fügt sie automatisch an. Unter Umständen kann die Vorlage für den Dateinamen auch leer bleiben, wenn die Bank selbst den Dateinamen mitsendet. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich jedoch nur durch Probieren herausfinden. | ||
+ | |||
+ | Unter dem Eingabefeld wird eine Vorschau auf den Pfad und Dateiname angezeigt. | ||
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+ | |||
+ | Insofern das Plugin " | ||
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+ | |||
+ | Klicke auf **Übernehmen**, | ||
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+ | |||
+ | ==== Einstellungen für die Kontosynchronisation ==== | ||
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+ | {{ : | ||
+ | Insofern eine Unterstützung von HKEKA/HKEKP für das Konto vorhanden ist, kann in den Synchronisierungsoptionen jetzt die Option " | ||
+ | |||
+ | Falls die Option nicht auswählbar ist, dann lies bitte die Absätze " | ||
+ | |||
+ | Je nach Konfiguration des Intervalls erscheint der automatische Abruf der Kontoauszüge jetzt in der Liste der Synchronisierungsaufgaben (zu finden unter " | ||
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+ | |||
+ | ==== Liste der Kontoauszüge ==== | ||
+ | |||
+ | Klicke links in der Navigation auf " | ||
+ | |||
+ | Durch Doppelklick wird die Datei geöffnet, insofern der Kontoauszug im PDF-Format vorliegt. Sie wird hierbei automatisch als gelesen markiert. | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | Bereits als gelesen markierte Kontoauszüge werden mit einem grünen Häkchen markiert. Markiere die gewünschten Kontoauszüge und klicke mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Folgende Funktionen werden hierbei angeboten: | ||
+ | |||
+ | * **Öffnen**: | ||
+ | * **Speichern unter...***: | ||
+ | * **Als gelesen markieren** (ALT+G): Markiert die Kontoauszüge als gelesen | ||
+ | * **Als ungelesen markieren** (STRG+ALT+G): | ||
+ | * **Kontoauszüge abrufen**: Startet einen manuellen Abruf der Kontoauszüge von der Bank | ||
+ | * **Empfangsquittung senden...**: | ||
+ | * **Exportieren...**: | ||
+ | * **Importieren...**: | ||
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+ | Im Reiter " | ||
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