handbuch:umsaetze
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handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] – [Konto-Umsätze] Protokoll des Kontos m | handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] – Konto Umsätze importieren + Beispiel christian.weiss | ||
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Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Konto-Umsätze ===== | ===== Konto-Umsätze ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | Nachdem | + | Nachdem |
- | Hier können Sie nun über den Button | + | Klicke mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto und wähle im Kontextmenü die Option |
- | | Wollen Sie die Umsätze | + | **Tipp:** Per [[handbuch: |
+ | |||
+ | **Hinweis: | ||
+ | |||
+ | ==== Konto Umsätze importieren ==== | ||
+ | |||
+ | Sowohl bei Online-Konten als auch bei Offline-Konten ist es möglich Umsätze zu importieren. Dieses ist vor allem bei Offline-Konten interessant und erspart viel Tipparbeit. Hier können Sie Daten aus anderen HomeBanking Programmen übernehmen - z.B. aus WISO Mein Geld 365 Professional. Aber auch bei Online Konten kann es sinnvoll sein Umsätze zu importieren, | ||
+ | |||
+ | Unterstützte Formate | ||
+ | * CSV | ||
+ | * DTAUS | ||
+ | * Hibiscus | ||
+ | * Moneypley | ||
+ | * SEPA CAMT (XML) | ||
+ | * Swift MT940 | ||
+ | |||
+ | Achtung, es findet keine Dublettenprüfung statt - das heißt, wenn Sie die Datei 2 mal importieren, dann haben Sie jeden Zeile auch 2-mal im Konto. | ||
+ | |||
+ | === Wechsel von WISO Mein Geld 365 Professional zu Hibiscus === | ||
+ | - Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional | ||
+ | - Wechseln Sie zu der Ansicht " | ||
+ | - Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV) | ||
+ | - Öffnen Sie die Excel-Datei in LibreOffice Calc (kostenlos, Open Source; Microsoft Excel ist für Probleme bei der CSV-Erstellung bekannt) | ||
+ | - klicken Sie auf Datei / Speichern unter und wählen Sie als Dateityp "Text CSV (.csv) (*.csv)" | ||
+ | - wählen Sie die unten genannten Export-Optionen | ||
+ | - Gehen Sie in Hibiscus auf Start / Hibiscus / Konten | ||
+ | - wählen Sie ein Konto aus (rechte Maustaste) und dann "Umsätze | ||
+ | - Wählen Sie das Format " | ||
+ | - Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Export-Optionen (LibreOffice): | ||
+ | * Zeichensatz = " | ||
+ | * Feldtrenner = ; | ||
+ | * Texttrenner = " | ||
+ | * Zellinhalt wie angezeicht (aktiviert) | ||
+ | * Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert) | ||
+ | * Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert) | ||
+ | * Feste Splatenbreite (deaktiviert) | ||
+ | |||
+ | Import-Optionen (Hibiscus): | ||
+ | * Zeichensatz = " | ||
+ | * Trennzeichen = ; | ||
+ | * Texttrenner = " | ||
+ | * Zeilen überspringen = 0 | ||
+ | * Zuordnung der Spalten (siehe unten) | ||
+ | |||
+ | Zuordung der Spalten: | ||
+ | - Datum | ||
+ | - Gegenkonto (Kontonummer) | ||
+ | - Verwendungszweck | ||
+ | - Kategorie | ||
+ | - Betrag | ||
+ | - Saldo | ||
+ | |||
+ | Bitte prüfen Sie mit LibreOffice Calc ob diese Reihenfolge der Spalten stimmt - ggf. haben Sie in WISO Mein Geld eine persönliche Ansicht konfiguriert und dann eben diese (vom Standard abweichende) exportiert. | ||
+ | |||
+ | ===== Konto-Umsätze im neuen SEPA-Format " | ||
+ | |||
+ | ==== Allgemeines ==== | ||
+ | |||
+ | Der Abruf der Konto-Umsätze erfolgte bisher im Datenformat "SWIFT MT940" | ||
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+ | Hibiscus unterstützt ab Version 2.8.4 den Abruf von Umsätzen im CAMT-Format. | ||
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+ | ==== Vorbedingungen ==== | ||
+ | |||
+ | Damit Hibiscus herausfinden kann, ob die Bank das CAMT-Format für das Konto unterstützt, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | In den Synchronisierungsoptionen des Kontos kann diese Einstellung später jederzeit wieder pro Konto geändert werden. | ||
+ | |||
+ | **Hinweis: | ||
+ | |||
+ | ==== BPD/UPD aktualisieren ==== | ||
+ | |||
+ | Aktualisiere die BPD/UPD wie [[handbuch: | ||
+ | |||
+ | Prüfe nun, ob die Option " | ||
+ | |||
+ | Falls dies immer noch nicht der Fall ist, kann es u.U. helfen, | ||
+ | |||
+ | ==== Einstellungen für die Kontosynchronisation ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Falls die Option nicht auswählbar ist, dann lies bitte die Absätze " | ||
+ | |||
+ | **Wichtig: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Unterstützung von CAMT bei Banken ==== | ||
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+ | Wenn das Aktualisieren der BPD und das Löschen/ | ||
- | Über den Button " |
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handbuch/umsaetze.txt · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von marmar